证券代码：002631       证券简称：德尔将来            公告编号：2024-103 债券代码：128063       债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容真的凿、准确和完好意思，莫得诞妄 纪录、误导性发扬或紧要遗漏。     十分教导： 日 被强制赎回，特提醒“将来转债”合手券东说念主慎重在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券往来所摘牌。                  “将来转债”合手有东说念主合手有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提议在罢手往来日前破除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“将来转债” 的提前赎回权。现将干系事项公告如下：     一、赎回情况轮廓                         -1-    （一）可一样公司债券基本情况    经中国证券监督科罚委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公建筑行可一样公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公建筑行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文开心， 公司 6.30 亿元可一样公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    字据《深圳证券往来所股票上市功令》等干系法例和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公建筑行可一样公司债券召募讲明书》（以下简称“《可转债募 集讲明书》”）的商定，本次刊行的可一样公司债券转股期自可一样公司债券发 行好意思满之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个往来日起至可一样公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调养，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司离别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网涌现的《对于 可转债转股价钱调养的公告》（公告编号步骤为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网涌现的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号步骤为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回条目    字据《可转债召募讲明书》，公司本次刊行的可一样公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可一样公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可一样公司债券合手有东说念主合手有的可一样公司债券票面总金额；   i：指可一样公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往来日 按调养前的转股价钱和收盘价蓄意，调养后的往来日按调养后的转股价钱和收盘 价蓄意。   （三）有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个往来日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已得志公司股票在职何连合三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲明书》中的有 条件赎回条目。   二、赎回实践安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   字据《可转债召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。蓄意流程如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未 来转债”合手有东说念主。   （三）赎回圭表实时辰安排 教导性公告，见告“将来转债”的债券合手有东说念主。 记日（赎回日前一往来日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“将来转债”合手有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）扣问表情   扣问部门：证券部   扣问电话：0512-63537615   三、其他需讲明的事项 司进行转股请问，具体转股操作提议合手有东说念主在请问前扣问开户证券公司。 往来时辰内，“将来转债”可平方往来。 间内，“将来转债”可平方转股。   可一样公司债券合手有东说念主央求一样成的股份须是整数股。转股时不及一样为 1                        -4- 股的可一样公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系法例，在可一样公司 债券合手有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可一样公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 请问后次一往来日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。   四、风险教导   字据赎回安排，舍弃 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实践转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者慎重风险。   特此公告！                    德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月九日                     -5-